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八成私募倉位過半 聚焦消費與科技兩大方向

2020-05-18 17:27   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


私募對5月份行情的樂觀態度,在倉位上得到了充分體現。數據顯示,截至4月末,私募平均股票倉位為73.88%,較3月末大幅上升了8.45個百分點。

多位業內人士表示,當前流動性繼續保持合理充裕,逆周期調節政策陸續出臺,將助推A股向上突破,科技和消費仍是市場主流資金駐扎的重要方向。

高倉位漸成主流

華潤信托陽光私募股票多頭指數月報顯示,4月末CREFI指數成分基金的平均股票倉位為73.88%,較3月末上升8.45個百分點。

私募基金以追求絕對收益為目標,調倉換股較為靈活?;仡櫧衲昵?個月CREFI指數成分基金的調倉路徑可以發現,今年1月和2月私募都做了減倉,不過2月倉位水平仍處于歷史較高位置75.82%。隨后在股市調整中,3月私募倉位迅速降至60%。4月,A股市場有所回暖,不少私募開始加倉,目前CREFI指數成分基金的平均股票倉位高于歷史均值。

值得注意的是,截至4月末,股票持倉超過五成的成分基金比例為81.9%,較3月末上升8.21個百分點,而且持倉比例超八成的私募占比高達48.28%.也就是說,有近五成私募幾乎滿倉運作,倉位低于四成的私募占比也從3月份的20.18%減少到10.34%。

“我們在春節長假前就將倉位降到五成以下了,4月份我們開始加倉至九成左右?!睖弦凰侥蓟鸾浝肀硎?。

星石投資表示,二季度經濟基本面將延續改善趨勢,后續應重點關注A股的結構性機會。

科技股再次成為私募心頭好

具體來看,消費和科技是私募配置的主要方向。截至4月底,在CREFI指數成分基金的股票資產中,食品、飲料是私募配置比例最高的行業,目前配置比例高于歷史均值,緊隨其后的是資本貨物、技術硬件與設備等板塊。

與此同時,科技股再次成為私募的心頭好。數據顯示,私募4月對技術硬件與設備板塊有所增持,持倉比重已接近歷史最高水平。另外,私募還大幅增持了銀行、半導體與半導體生產設備等行業,快速減持房地產、制藥、生物科技與生命科學幾大行業。

在不斷加倉的同時,私募也在頻頻調研科技股。Choice數據顯示,截至5月14日,4月以來大華股份、德賽西威、??低?、歌爾股份、廣聯達、京東方、信維通信的私募調研頻次都在40次以上。在這期間,德賽西威、信維通信、歌爾股份的漲幅均超過28%,其中德賽西威漲幅超過50%。

在君茂資本看來,科技股和消費股這兩條主線的上漲邏輯較強,仍將是市場主流資金駐扎的重要方向。

格雷資產總經理張可興則認為,消費股今年以來漲幅已經較大,科技股是未來2至3年的投資主線。其理由在于,政策層面支持新基建和數字經濟的發展,而且今年流動性繼續保持合理充裕,在市場沒有大幅下跌的系統性風險情況下,科技股更具估值與業績持續雙升的空間。

(來源:上海證券報)

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1、土地抵押:抵押率67%,土地所在板塊不限購,人流密集,配套成熟,周邊缺乏新盤供應,無直接競爭樓盤,項目定位剛需剛改,住宅占比超90%,年內可實現預售,預計去化情況良好;
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