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無緣爆款基金,規模落后上海5000億,百億私募不到三成,北京私募掉隊?

2020-08-28 17:28   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


不同私募流派之間投資風格迥異。而一方水土養一方人,南方與北方的基金公司也存在諸多差異。近期北方基金公司是否已經掉隊的話題,在行業內也是引起熱議。

市場對“北方基金公司是否已經掉隊”的爭議也并非空穴來風。從公募基金來看,無論是非貨幣基金管理規模,還是近期的爆款基金,北方地區基金公司寥寥無幾,而南方地區的公募基金不僅在規模前十中占去九成名額,包括近期的爆款基金,也均由易方達、鵬華、興證全球、景順長城等上海、廣深地區公募貢獻。

不僅公募,私募亦如是。在私募排排網發布的股票策略百強私募榜單中,上海私募占比高達46.50%,北京私募占比僅為13.50%,落后33個百分點。北京地區的百億私募數量也是落后于南方,在51家百億私募中,上海地區就貢獻了22家,另有14家也分別來自深圳、杭州、南京等南方城市。北京僅有14家百億私募,也就是說北京百億私募在全國的占比不到三成。

從證券私募基金管理規模來看,截至8月21日,上海地區私募管理規模為1.22萬億元居首,北京地區私募規模雖然排名第二,但是規模落后上海4929.28億元。

若無特殊說明,下文中涉及到私募數量與規模的均為證券私募,私募所在省份/城市為實際辦公所在地。

01、非貨幣基金規模前十公募,北京僅有華夏基金一家入圍

根據wind數據,截至8月24日,非貨幣基金規模排名前十的公募基金公司分別是易方達基金、廣發基金、匯添富基金、華夏基金、南方基金、博時基金、富國基金、中銀基金、鵬華基金、招商基金。同樣根據wind數據,易方達基金成立于2001年,公司注冊在珠海,實際辦公地為廣州,目前非貨幣基金管理規模5808.41億元,在公募基金中排名第一。

從實際辦公地來看,在非貨幣基金規模排名前十的公募基金公司中,僅有華夏基金為“土生土長”的北京基金公司,其余九成基金公司均來自廣東、上海。具體來看,廣東地區6家公募位列非貨幣基金規模排名前十,上海地區3家,北京地區僅有華夏基金一家。

02、12個省份證券私募管理規模超百億元,北方僅有兩省達標

不僅公募,私募管理規模也是呈現南強北弱。根據私募排排網數據,截至8月21日,國內證券私募基金管理規模為3.2萬億元。包括上海、北京、廣東、浙江等在內的12個省份的證券私募管理規模超過百億,其中上海、北京、廣東、浙江4個省份私募管理規模超過千億,更有上海地區私募管理規模超過萬億,為1.22萬億元。

在管理私募基金規模超百億的12個省份中,北京地區私募管理基金規模為7227.34億元,雖然不及上海私募的萬億,但也小幅領先于廣東私募的6805.68億元。

作為新生私募重鎮的浙江私募實力不容小覷,管理規模2405.05億元排名第四,尤其是杭州私募在基金數量與管理規模均能躋身全國城市前四。

同樣是北方省份的天津既誕生了百億私募禮仁投資,私募管理規模排名第五還領先江蘇省,管理規模為896.03億元。此外湖北、福建、四川、貴州、河北、河南六個省份的私募管理規模也均超過百億元。

03、行業馬太效應加劇,北京上海等10城私募規模已占全國94.40%

“走,去大城市吧”,不僅是不少畢業生擇業的寫照,也是私募的分布規律。

在今年7月份,證券私募管理規模首次成功沖破3萬億大關。在私募規模大幅提升的同時,無論是私募行業內部,還是不同城市間的馬太效應也是越發明顯。

根據私募排排網的統計,截至8月21日,國內證券私募基金數量為47273只,總的管理規模為3.2萬億,也就是說,僅此10座城市的私募基金數量占全國的85.90%,管理規模占全國的94.40%。

具體來看,私募排排網數據顯示,上海、北京、深圳、杭州、廣州、天津、南京、武漢、寧波、福州為國內私募基金管理規模前十城市,管理基金數量合計40606只,累計管理規模3.02億元。

金融中心名不虛傳,上海地區存續證券私募基金16414只,管理規模為1.22萬億元,既是基金數量與規模冠軍,也是國內唯一一座證券私募基金數量破萬只、基金規模破萬億的城市。

省會城市依舊光彩奪目,除了深圳,包括杭州、南京、武漢、福州等均為省會城市。由于經濟、人才,交通等方面的優勢與便利,在較長一段時間內,省會城市的虹吸效應還將繼續存在。

在管理規模前十的城市中,深圳私募無論是數量還是規模,均大幅領先于廣州。深圳的金融氛圍與各項優惠政策無需多言。甚至有網友說,福田CBD的沙縣小吃店老板都跟著中午來吃面的基金經理賺翻。

04、滬深私募業績激進上位易奪冠,北京私募內斂攻債

私募追求絕對收益,能讓投資者買單的,歸根結底還是私募獲取超額業績的能力與控制回撤的水平。

以市場主流的股票策略為例,通過統計北京地區、廣深地區、上海地區、江浙地區、其他地區的股票策略私募公司業績發現,廣深地區股票策略私募平均收益34.01%奪冠,平均收益超過30%的還有上海地區,北京地區私募平均收益27.03%,在主要私募重鎮中墊底。

從高收益私募來看,非私募重鎮地區最高收益領先,廣深地區與上海地區次之,北京地區私募同樣無緣前三,但是從首尾業績差與正收益占比,北京私募優勢明顯。

總體來看,從股票策略來看,廣深私募與上海私募業績激進,北京私募業績偏向穩健。但是北京私募在固收方面的優勢也是得天獨厚,在7家百億私募固收私募中,就有佑瑞持投資、樂瑞資產、明毅博厚、千為投資等五家百億固收私募在北京。這是由于北京具備不少銀行銀行的總行、乃至基金、保險等均在北京,對于債券私募來說,這樣的優勢在廣深與上海是望塵莫及。

此外,南方人敢闖敢拼,開放的市場環境下私募背景多樣,包括不少非科班出身的私募也是風生水起。但是北京多以公募派、券商派等私募為主,對于科班出身的私募來說,在奔私之后也會延續在公募的投資風格與風控,體現在業績上就是收益穩健,回撤偏小。對預期收益與風險承受能力的不同,也造就了北京私募與廣深、上海私募的差異。

以下為各地區股票策略私募排行榜前十,需要注意的是,納入統計的私募需管理股票策略產品在3只及以上,且按期披露凈值。

(來源:私募排排網)

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